فیلتر نتایج
نتایج 71 تا 80 از مجموع 106
مقاله ژورنالی
Application of Clayton Copula in Portfolio Optimization and its Comparison with Markowitz Mean-Variance Analysis
نویسندگان: Roya Darabi، Mehdi Baghban
سال انتشار 1397
محل انتشار: فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها شماره 1، دوره 3
تعداد صفحات: 19 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Using Genetic Algorithm in Solving Stochastic Programming for Multi-Objective Portfolio Selection in Tehran Stock Exchange
نویسندگان: Seyed Alireza Miryekemami، Ehsan Sadeh، Zeinolabedin Sabegh
سال انتشار 1396
محل انتشار: فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها شماره 4، دوره 2
تعداد صفحات: 14 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Portfolio Optimization by Means of Meta Heuristic Algorithms
نویسندگان: Mahmoud Rahmani، Maryam Khalili Eraqi، Hashem Nikoomaram
سال انتشار 1398
محل انتشار: فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها شماره 4، دوره 4
تعداد صفحات: 15 | زبان: انگلیسی
مقاله ژورنالی
Risk Based Portfolio Modeling: Kahneman-Tversky Approach
نویسندگان: Saeid Zoudbin، Behzad Shahbaee، Alireza Bahiraie
سال انتشار 1398
محل انتشار: مجله شناخت عصبی تکاملی شماره 2، دوره 0
تعداد صفحات: 10 | زبان: انگلیسی
مقاله کنفرانسی
Optimization of Upstream Oil and gas projects portfolio
نویسندگان: Mohamadreza Bahramchoobin، Mahdi Massahi
سال انتشار 1400
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله
تعداد صفحات: 9 | زبان: انگلیسی
مقاله کنفرانسی
Mean-Absolute Deviation-Beta Portfolio Optimization under Ambiguity: A Real-World Case Study
نویسندگان: Pejman Peykani، Mohammad Namakshenas، Neda Kavand، Mojtaba Nouri، Mohsen Rostamy-Malkhalifeh
سال انتشار 1400
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات: 7 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Using MODEA and MODM with Different Risk Measures for Portfolio Optimization
نویسندگان: Sarah Navidi، Mohsen Rostamy-Malkhalifeh، Shokoofeh Banihashemi
سال انتشار 1399
محل انتشار: فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها شماره 1، دوره 5
تعداد صفحات: 23 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Overview of Portfolio Optimization Models
نویسندگان: Majid Zanjirdar
سال انتشار 1399
محل انتشار: فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها شماره 4، دوره 5
تعداد صفحات: 17 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Higher moments portfolio Optimization with unequal weights based on Generalized Capital Asset pricing model with independent and identically asymmetric Power Distribution
نویسندگان: Bahman Esmaeili، Ali Souri، Sayyed Mojtaba Mirlohi
سال انتشار 1400
محل انتشار: فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها شماره 2، دوره 6
تعداد صفحات: 21 | زبان: انگلیسی
مقاله ژورنالی
Optimal Portfolio Allocation based on two Novel Risk Measures and Genetic Algorithm
نویسندگان: S. Amir Ghoreishi، hamid khaloozadeh
سال انتشار 1397
محل انتشار: مجله مطالعات کسب و کار و توسعه شماره 1، دوره 10
تعداد صفحات: 19 | زبان: انگلیسی
نتایج 71 تا 80 از مجموع 106